广西河池市中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分：中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

1.负责办理自治县党委日常事务，确保自治县党委工作正常运转。

2.负责党的路线、方针、政策贯彻落实情况的督促检查。

3.负责自治县党委文件、电报、信函等文电处理工作。

4.负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向上级党委和自治县党委提供有价值的信息和建议，为自治县党委做好参谋服务工作。

5.负责全县党委系统办公室的文电处理、党委信息等业务指导工作。

6.负责协调推进全县全面深化改革工作。

7.负责组织、协调维护全县国家安全和社会稳定工作，推动各项工作措施的落实。

8.负责全县档案管理和指导工作。

9.负责贯彻执行上级外事工作部署，指导和协调处理全县相关涉外工作。

10.负责全县党委督察工作，保密工作，全县机要保密等重要工作。

11.完成自治县党委及自治县党委领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度部门

决算报表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

9.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

详见附件：中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算公开附表

第三部分：中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入736.15万元（其中本年收入735.98万元），较2021年度决算数691.78万元，增加44.37万元，增长6.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入735.98万元，为巴马瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数682.90万元，增加53.08万元，增长7.77%，主要原因：用于保密设备以及保密技术费用的支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为巴马瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1.50万元，减少1.50万元，下降100.00%，主要原因：加强财务管理，严格控制各项经费支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为巴马瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，

10.年初结转和结余0.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数7.38万元减少7.21万元，下降97.70%，主要原因是：加强财务管理，严格控制各项经费支出。

（二）本部门2022年度总支出736.15万元（其中本年支出736.11万元），较2021年度决算数691.78万元增加44.37万元，增长6.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）586.94万元，主要用于保障单位正常运转方面的支出，较2021年决算数531.51万元增加55.43万元，增长10.43%，主要原因是：人员增加经费增加。

2.公共安全支出（类）29.14万元，主要用于保密局为保障机构正常运行的支出，较2021年决算数25.91万元增加3.23万元，增长12.47%，主要原因用于保密设备以及保密技术费用的支出。

3.社会保障和就业支出（类）67.71万元，主要用于单位在社会保障和就业方面的支出，较2021年决算数56.96万元增加10.75万元，增长18.87%，主要原因是人员调动引起的社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出（类）18.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出，较2021年决算数19.41万元减少0.77万元，下降3.97%，主要原因是政策性的缴纳基数与缴纳比例的变动而下降。

5.城乡社区支出（类）0.14万元，主要用于：第一书记驻村专项工作经费，较2021年决算数1.33万元减少1.19万元，下降89.47%，主要原因是：请加强财务管理，严格控制各项经费支出。

6.住房保障支出（类）33.55万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2021年决算数37.24万元减少3.69万元，下降9.91%，主要原因是人员调动引起的住房保障支出下降

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余0.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.17万元减少0.13万元，下降76.47%，加强财务管理，严格控制各项经费支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出735.98万元，较2021年度决算数690.28万元，增加45.70万元，增长6.62%。其中：基本支出504.65万元，项目支出231.33万元。

中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为700.27万元，支出决算为735.98万元，完成年初预算的105.10%。

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为30.00万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的158.70%。主要用于捐赠9个联系村疫情物资、机要保密办购买密码柜等设备纪要设备等项目，形成预决算差异的原因是：购买疫情物资，用于保障一线人员基本生活及个人防护；增加保密设备以及保密技术费用的支出，用于保密局为保障机构正常运行的支出。

(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为25.00万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的108.04%。主要用于办公设备、办公环境改造等项目，形成预决算差异的原因是：支持甲篆、西山、那社、那桃、所略办公设备、办公环境改造。

(3)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为288.70万元，支出决算为314.40万元，完成年初预算的108.90%。主要用于人员经费、绩效资金、办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费支出，形成预决算差异的原因是：单位按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的人员经费、绩效资金、办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(4)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为193.31万元，支出决算为197.87万元，完成年初预算的102.36%。主要用于购买疫情物资、主要用于人员经费、绩效资金、办公、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费支出，形成预决算差异的原因是：人员增加经费增加 。

(5)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员工资补发，形成预决算差异的原因：政策调整补发退休人员工资。

(6)公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）年初预算为5.00万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的25.40%。主要用于国安宣传材料，形成预决算差异的原因是：加强财务管理，严格控制各项经费支出。

(7)公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.00万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的71.55%。印刷费、差旅费、办公费、自聘人员工资、机要值班人员值班补助等日常开支，形成预决算差异的原因是：加强财务管理，严格控制各项经费支出。

(8)公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于增加保密设备、保密设备技术费用及保密设备维修维护，形成预决算差异的原因是：严格按照相关规定完成项目。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为45.62万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的97.98%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，形成预决算差异的原因是：人员调配导致基本养老保险支出减少。

(10)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.81万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的98.77%。主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出，形成预决算差异的原因是：人员调配导致职业年金支出减少。

(11)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。用于失业保险的支出，形成预决算差异的原因是：资金在使用过程中功能分类科目调整。

(12)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。用于工伤保险的支出，形成预决算差异的原因是：资金在使用过程中功能分类科目调整。

(13)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。用于独生子女奖励，形成预决算差异的原因是：政策调整补发独生子女奖励。

(14)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.58万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的98.06%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出，形成预决算差异的原因是：人员调配导致医疗保险支出减少。

(15)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.21万元，支出决算为33.55万元，完成年初预算的98.07%。主单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。，形成预决算差异的原因是：人员调配导致住房公积金支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.65万元，其中：人员经费支出442.46万元，公用经费支出62.19万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出442.46万元，完成年初预算的117.67%，形成预决算差异原因是：人员的正常变动及政策调整工资变动。

其中：基本工资139.72万元，津贴补贴69.27万元，奖金62.53万元，伙食补助费12.00万元，绩效工资22.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.81万元，职业年金缴费22.53万元，职工基本医疗保险缴费18.56万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金33.86万元，其他工资福利支出14.74万元。

(2)商品和服务支出39.66万元，完成年初预算的84.54%，形成预决算差异原因是：加强财务管理，严格控制各项经费支出。

其中：办公费5.85万元，印刷费0.72万元，邮电费5.75万元，租赁费0.30万元，会议费1.31万元，培训费0.03万元，其他交通费用19.70万元，其他商品和服务支出6.00万元。

(3)对个人和家庭的补助22.54万元，完成年初预算的62.06%，形成预决算差异原因是：政策性的变动而减少对个人和家庭的补助。

其中：生活补助22.48万元，其他对个人和家庭的补助0.05万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无支出安排。

(5)资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无支出安排。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：无支出安排。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度政府性基金支出0.14万元，较2021年度决算数减少1.33万元，下降88.67%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.14万元。

中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

(1)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。形成预决算差异原因是：加强财务管理，严格控制各项经费支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.05万元，完成年初预算的4.85%，比2021年增加0.29万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算1.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元。2022年，中国共产党巴马瑶族自治县委员会办公室、开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出1.05万元，完成年初预算的4.85%， 比2021年增加0.29万元，主要原因是：严格控制公务接待费用的支出。国内公务接待批次25次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出39.66万元，比年初预算数减少27万元，下降40.5%，比2021年决算数减少39.98万元，下降50.20%。原因是：项目支出有所压减支出，办公设施设备购置经费减少，以及落实过紧日子要求压减支出

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目21个，共涉及资金168.5万元，占一般公共预算项目支出总额的69.09%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对等0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，21项目自评得分为96.05分。发现的主要问题及原因：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作,进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效目标管理，立足实际，细化绩效目标；二是将绩效考核目标任务层层分解落实，对重点工作加强日常监管；三是将绩效目标细化分解为具体工作计划，计划落实到实际。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指巴马瑶族自治县部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入巴马瑶族自治县预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

详见附件