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基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
008044
08-20 0.9825 1.0650 -0.18% 4.73% 8.28% 9.86% 6.38%
008045
08-20 0.9643 1.0418 -0.18% 4.69% 8.17% 9.59% 3.94%
013222
08-20 1.0564 1.1132 -0.07% -0.69% -0.38% -0.43% 11.72%
013223
08-20 1.0560 1.1028 -0.08% -0.70% -0.39% -0.45% 10.59%
009109
08-20 1.0246 1.1270 -0.04% -0.60% -0.17% 0.11% 13.25%
009110
08-20 1.0241 1.0751 -0.04% -0.62% -0.22% -0.02% 7.59%
016015
08-20 1.0410 1.0881 0.01% -0.22% 0.10% 0.08% 9.20%
016451
08-20 1.0920 1.0920 0.00% -0.87% -0.45% 0.43% 9.20%
019803
08-20 1.0844 1.0844 0.00% -1.08% -0.71% 0.06% 6.80%
019585
08-20 1.0466 1.0666 -0.04% -0.51% -0.21% -0.24% 6.68%
019586
08-20 1.0513 1.0713 -0.04% -0.51% -0.23% -0.30% 7.15%
021544
08-20 1.0114 1.0214 -0.03% -0.48% -0.20% -0.17% 2.13%
021545
08-20 1.0128 1.0228 -0.03% -0.48% -0.23% -0.23% 2.28%
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近一个月近三个月今年以来成立以来
010906
08-20 0.9757 0.9757 0.25% 2.66% 5.30% 5.21% -2.43%
010907
08-20 0.9585 0.9585 0.24% 2.62% 5.19% 4.94% -4.15%
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