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开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-08-21		2025-08-20		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
025178	汇添富双鑫添利债券D	1.2019	1.2019	1.0000	1.0000	0.2019	20.19%
024379	平安港股通医疗创新精选混合A	1.2164	1.2164	1.1879	1.1879	0.0285	2.40%	开放	开放
024380	平安港股通医疗创新精选混合C	1.2149	1.2149	1.1865	1.1865	0.0284	2.39%	开放	开放
009864	招商景气优选股票A	0.6667	0.6667	0.6520	0.6520	0.0147	2.25%	开放	开放
009865	招商景气优选股票C	0.6418	0.6418	0.6277	0.6277	0.0141	2.25%	开放	开放
010500	中银创新医疗混合C	2.2560	2.3109	2.2068	2.2617	0.0492	2.23%	开放	开放
007718	中银创新医疗混合A	2.2931	2.3486	2.2431	2.2986	0.0500	2.23%	开放	开放
011069	工银成长精选混合A	0.8541	0.8541	0.8358	0.8358	0.0183	2.19%	开放	开放
006113	汇添富创新医药混合A	2.0631	2.0631	2.0190	2.0190	0.0441	2.18%	开放	开放
024344	汇添富创新医药混合C	2.0711	2.0711	2.0269	2.0269	0.0442	2.18%	开放	开放

封闭式基金折溢价

基金代码	基金简称	2025-08-21		2025-08-20		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	1.0349	1.0349	1.0116	1.0116	0.0233	2.30%	1.0320	-0.28%
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.8498	1.8498	1.8082	1.8082	0.0416	2.30%	1.8460	-0.21%
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.6363	1.6363	1.5997	1.5997	0.0366	2.29%	1.6300	-0.39%
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.4961	1.4961	1.4628	1.4628	0.0333	2.28%	1.4940	-0.14%
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	1.9149	1.9149	1.8724	1.8724	0.0425	2.27%	1.9220	0.37%
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	2.0001	2.0001	1.9561	1.9561	0.0440	2.25%	2.0060	0.29%
520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	1.2637	1.2637	1.2360	1.2360	0.0277	2.24%	1.2640	0.02%
159567	银华国证港股通创新药ETF	0.9882	1.9764	0.9666	1.9332	0.0216	2.23%	0.9890	0.08%
520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	1.0212	1.0212	0.9989	0.9989	0.0223	2.23%	1.0180	-0.31%
159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.6288	1.6288	1.5941	1.5941	0.0347	2.18%	1.6290	0.01%

货币型基金收益

基金代码	基金简称	2025-08-21		2025-08-20		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004398	融通现金宝货币B	0.3548	1.9050%	1.5723	1.8970%	0.12%	0.35%	0.71%	0.93%
023769	信澳慧理财货币E	0.3083	1.8840%	0.3159	1.9000%	0.12%	0.37%	--	--
001233	嘉合货币B	0.3796	1.8550%	0.2956	1.8350%	0.16%	0.41%	0.82%	1.06%
003389	招商招益宝货币B	0.3801	1.7920%	0.5561	1.7900%	0.13%	0.39%	0.82%	1.07%
003538	招商招利宝货币B	0.3638	1.7770%	0.7867	1.7710%	0.13%	0.37%	0.79%	1.04%
003171	信澳慧理财货币A	0.2728	1.7680%	0.2731	1.7860%	0.11%	0.35%	0.70%	0.93%
660107	农银货币B	0.6466	1.7450%	0.3775	1.6040%	0.13%	0.38%	0.78%	1.01%
021169	信澳慧理财货币C	0.2497	1.6930%	0.2506	1.7130%	0.10%	0.33%	0.66%	0.88%
004787	渤海汇金汇添金货币B	1.0820	1.6840%	0.2540	1.3300%	0.12%	0.35%	0.74%	0.97%
019635	汇添金货币D	1.0820	1.6840%	0.2541	1.3300%	0.12%	0.35%	0.74%	0.97%

基金评级

基金代码	基金简称	基金公司	5星评级家数	海通证券	招商证券	上海证券	晨星评级	济安金信	天相
000390	华商优势行业混合	华商基金	7
000480	东方红新动力混合A	东方红资产管理	7
000522	华润元大信息传媒科技混合A	华润元大基金	7
000573	天弘通利混合A	天弘基金	7
000628	大成高鑫股票A	大成基金	7
000940	富国中小盘精选混合A	富国基金	7
001148	申万菱信多策略灵活配置混合A	申万菱信基金	7
001167	金鹰科技创新股票A	金鹰基金	7
001194	景顺长城稳健回报混合A	景顺长城基金	7
001230	鹏华医药科技股票A	鹏华基金	7

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